公募基金模板

包括业绩表现、同类排名、稳定性分析、情景分析、 持有体验分析、资产配置、持仓股票、平台依赖度、基金评价等诸多维度的可视化分析图表。

业绩表现

业绩走势图

评价基金的业绩走势。展示基金累计收益率、基准累计收益率、超额累计收益率、基金净值最大回撤、超额最大回撤以及最近一次管理该基金的经理变更信息。

业绩指标表

利用不同维度指标，评价基金的业绩表现。展示基金和基准的不同维度的各项指标。

• 收益维度：累计收益、累计超额收益、年化收益、年化超额收益；

• 风险维度：年化波动、下行风险、最大回撤；

• 性价比维度：夏普比率、索提诺比率、卡玛比率；

• 相关性维度：相关系数、Beta。

回撤走势图

展示基金及基准在一段时间内的回撤走势。

回撤指标表

评价基金的回撤情况。展示基金和基准的回撤相关指标，包括最大回撤及时间段，最大回撤修复时间，所选时间区间内统计的月度回撤（最大值、最小值、平均值）。

净值新高新低走势图

展示基金和基准创新高新低的时间及净值。通过统计基金创新高创新低次数，来评价基金的进攻力与防御力（可结合其他角度，例如收益指标、风险指标并与基准比较等方式更全面说明）。

净值新高新低指标表

展示基金和基准创新高新低的次数及占比，通过统计基金创新高创新低次数并与基准作比较，来评价基金的进攻力与防御力。

同类排名

收益排名指标表

评价基金的收益表现，展示基金和基准在固定时间区间的累计收益率以及基金在同类型基金排名和排名分位。

季度收益排名指标表

评价基金的季度收益表现，展示基金和基准季度收益以及基金在同类型基金排名和排名分位。

季度收益排名走势图

评价基金的季度收益表现，展示基金和基准季度收益以及基金在同类型基金排名和排名分位。

稳定性分析

滚动季度超额稳定性图

从滚动季度超额收益及基金规模、基金胜率这两个角度评价基金的业绩是否稳定，图表展示基金及基准滚动季度收益及超额收益、基金规模。

胜率指标表

展示基金及基准的月度绝对胜率、滚动季度胜率、月度相对胜率及滚动季度相对胜率。

情景分析

市场适应性图

评价基金在不同的市场行情下的表现，根据基准走势，将时间区间划分为“上升”、“震荡”、“下降”三种状态，统计三种状态下的基金和基准走势。

市场适应性指标表

利用多维度指标，评价基金在不同的市场行情下表现如何，根据基准走势，将时间区间划分为“上升”、“震荡”、“下降”三种状态，统计三种状态下的基金和基准走势 。

股票风格适应性图

评价基金在不同的市场风格行情下表现如何，根据风格指数相对中证800指数超额收益的走势，将时间区间划分为“上升”、“震荡”、“下降”三种状态，统计“上升”状态下的基金经理生涯曲线和基准走势。

风格适应性指标表

评价基金在不同的市场风格行情下表现如何，根据风格指数相对中证800指数超额收益的走势，将时间区间划分为“上升”、“震荡”、“下降”三种状态，统计超额收益在“上升”时间区间内基金及基准的多项指标：年化收益、年化超额收益、年化波动、夏普比率。

持有体验分析

持有盈亏概率图

预测持有基金盈利、亏损的概率，展示持有基金一定时间的盈利概率、亏损概率及收益分布。

资产配置

资产配置图

分析基金的持仓配置，饼图及表格（截面数据）展示基金在所选时间上单个报告期内不同资产类别的市值占比以及较上期变化的情况，折线图展示该基金在所选时间区间内各报告期不同资产类别的市值占比变动趋势。

预估权益仓位走势图

评价不同权益仓位下基金业绩表现如何，展示基金的预估权益仓位以及基金和基准收益率的情况。

行业板块配置图

分析基金的行业板块配置情况，展示在各报告期上基金的行业板块配置，行业板块划分为港股、消费、医药、TMT、公共产业、金融、周期上游、周期中游、周期下游及其他。

行业配置全景图

分析基金行业配置，并判断基金行业轮动的幅度，展示基金在报告期内（中报和年报）行业板块配置占比的情况。

持仓风格暴露图

从基金的持仓出发，分析基金的持仓风格以及是否存在风格漂移的情况，通过雷达图（截面分析）和折线图（时间序列分析）展示基金和基准的市值因子、价值因子、成长因子、股息率因子和质量因子的情况。

净值回归风格暴露图

从基金的净值出发，通过构造因子指标等解释变量，再通过计量模型来推断基金对于各因子的风格暴露和风格漂移的情况，通过雷达图和表格（截面分析）和折线图（时间序列分析）展示基金小盘成长、小盘价值、中盘成长、中盘价值、大盘成长、大盘价值、港股和中债指数的暴露权重情况。

持仓股票

换手率和选股胜率图

判断基金持仓股票变动的频繁程度以及基金经理的择股能力，展示基金在报告期内（中报和年报）基金换手率和选股胜率的情况。可自定义选项：选股胜率（绝对选股胜率/相对选股胜率）；换手率（报告期换手率/年化换手率）；时间区间（全部股票前推持有半年/全部股票后推持有半年/全部股票前后各推一个季度。

个股集中度和重仓股留存率图

展示在报告期内（季报）基金个股集中度和重仓股留存率的情况，通过跟踪基金前十大重仓股票的市值占比（个股集中度）再叠加衡量基金调整重仓股频繁程度（重仓股留存率），进而判断基金的投资风格（择股型/交易型）。

基金抱团率图

通过基金持有重仓股的比例，判断基金“跟风”的概率大不大，展示在报告期内（中报和年报）基金规模、基金抱团率及平均抱团率。

基金重仓股票表

分析基金所重仓个股的股票风格、行情数据以及持有期间的涨跌情况等，展示基金当期前十大重仓股票及衍生信息，包括：股票所属行业、股票市值占比及较上期变化值、PE\PB\ROE及在行业成分股中的排名分位数（当期和买入时点）、连续持有期数、连续持有期间涨跌及相对行业超额、重仓基金数量。

核心重仓股票图

总结不同特点的持仓股，剖析其表现对于基金收益的贡献，展示基金十只不同股票及其衍生信息，包括：股票持有期涨跌幅、连续持有期数等。

基金重仓股票和公司对比表

将基金所重仓的股票与其基金公司所重仓股票进行比较，展示基金当期前十大重仓股票及衍生信息，包括：股票所属行业、股票市值占比及较上期变化值、PE\PB\ROE及在行业成分股中的排名分位数（当期和买入时点）、连续持有期数以及基金前十大重仓股所属行业下公司所重仓的股票当前持股占比、较上期变动及公司连续持有的期数。

基金选股择时能力评价图

评价基金的选股择时能力的表现，展示基金累计收益率、虚拟净值组合累计收益率、超额累计收益率。

基金买卖股票盈亏统计表

统计在一段时间区间内基金买卖股票行为下的盈亏情况，由两张表构成，表格1整理了所选基金成立以来历任基金经理任职时间，便于统计在不同基金经理任职期间的盈亏情况；表格2展示了在所选的的时间区间内（季报）买卖股票行为下的盈亏统计情况，信息包括了盈利/亏损最多的股票（前5只/前10只/前15只/全部）持有期间和持有期涨跌幅以及所选时间区间下买卖行为的整体胜率。

基金隐形交易能力评价

评价基金的隐形交易表现，展示基金的隐形交易能力标签和近三年隐形交易能力平均排名。 列表中展示基金近6期年报/半年报的隐形交易能力数据，包括隐形交易收益额、隐形交易收益率、隐形交易收益率排名百分位。 曲线图是隐形交易收益率排名百分位数据的可视化展示，直观展示隐形交易能力的变化趋势。

平台依赖度

偏离度和超额收益图

在不同中枢（同公司/全市场）范围下，观察基金在资产配置、行业配置、持股配置下偏离中枢及实现超额收益的情况，展示基金相对于比较范围（全市场或全公司）的超额收益，以及资产配置偏离度、行业偏离度、持股偏离度之间的关系。

持仓债券

单基金债券类型分布图

了解单只基金的债券类型配置情况，堆积柱状图展示了在报告期（季报）内所选基金债券类型分布情况。

单基金久期变化情况图

衡量债券基金面对利率风险的敏感程度，折线图绘制在报告期内(中报/年报)单只基金的久期变化、纯债基金估算久期（日频）和十年期国债收益率变化情况。

单基金杠杆率变化情况图

查看单基金杠杆率的变动情况，折线图绘制在报告期内(季报)单只基金的杠杆率变化的情况。

基金信息

基金自购情况统计表

统计基金公司或基金经理购买自己旗下管理的基金产品的行为，也可以包括基金管理公司所有从业人员购买旗下基金产品的行为。表格展示报告期内基金经理自购份额、高管自购份额、员工自购份额及占比和公司自购份额及占比。

注意：

基金自购情况变化图

统计基金公司或基金经理购买自己旗下管理的基金产品的变化情况，也可以包括基金管理公司所有从业人员购买旗下基金产品的变化情况，图表展示在所选报告期内员工自购份额及占比和公司自购份额及占比（*注意：“员工自购份额”和“员工自购份额占比”这两个指标只有在中报/年报中才有披露）。

基金评价

基金产品评分图

评价基金产品的各维度表现，雷达图展示基金产品的评分。