专户产品详情页

专户产品完成净值上传后，可以从净值分析、RBSA分析、持仓详情、股票详情、债券详情、持仓日历这六个部分对专户产品进行详细分析。

基本信息栏

基本信息栏主要展示专户产品的名称、总资产、总负债、净资产、最新净值、成立以来收益、累计年化收益、历史最大回撤、夏普比率等指标数据。

• 点击 基准 弹出基准选择窗口，可自由选择其他基准，单选，确定后基金详情页会根据新的基准自动计算更新图表数据，基准的默认选择项由创建专户产品时决定。

净值分析

包含对产品的业绩详情、胜率、收益分布、情景分析进行详细分析。

业绩详情

业绩详情图表分为收益走势、回撤走势这两部分。

收益走势

收益走势曲线展示产品名称、基准名称，产品累计收益率、基准累计收益率。列表展示产品和基准的指标数据，包括累计收益、超额收益、波动性、最大回撤、夏普比率。支持查看近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、成立以来的各指标值。点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

回撤走势

回撤走势图表支持查看近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、成立以来产品和基准的回撤走势变化图，包括平均值、最小值、最大值、标准差，点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

胜率

通过折线图的形式展示产品的季度胜率、半年度胜率、年度胜率，时间段支持切换近3月、今年以来、近1年、近3年、成立以来，点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

收益分布

收益分布列表展示相应时间范围内产品、基准、超额的收益平均值、最大值、最小值、标准差、相对胜率，频率有周度/月度/季度/年度收益，默认展示月度收益，时间范围可选择近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、今年以来、成立以来，默认展示近1年的收益分布情况。

• 点击 周度 按钮，图表相应变化，展示产品和基准的周频收益率情况。
• 点击 成立以来 按钮，图表相应变化，展示产品成立以来的基金、基准收益率分布情况。
• 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

情景分析

情景分析图表展示不同情景下产品和基准的累计收益率情况。列表展示情景名称、情景的起始日期、结束日期、累计收益率、波动性。

• 点击 选择情景 按钮，可筛选情景，图表相应展示产品位于该情景下的收益情况。
• 曲线可切换查看 3M、YTD、1Y、3Y、ALL
• 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

RBSA分析

RBSA采用基于收益率数据的回归法，对基金风格及风险暴露进行分析，包括了适用于权益/混合的Sharpe风格分析模型及适用于固收的风险暴露分析模型。

• 选择模型、时间区间和因子后，点击开始计算，因子回归分析图表相应变化。
• 权益/混合Sharpe模型拟合度评价模型整体有效性，柱状图展示平均风格，序列图展示风格漂移。
• 固收风险暴露模型柱状图展示平均风险暴露程度，列表展示平均风险暴露的权重，序列图展示风险暴露程序的漂移。
• 点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

持仓日历

点击 上传估值表 按钮可以给专户产品上传估值表，估值表上传成功后可以查看产品的详细持仓数据。成功上传的估值表将会出现在日历表格中，鼠标移动至日期处，可对该日期估值表进行下载、删除、导出持仓数据等操作。

持仓详情

根据上传的估值表，解析出产品的资产类型结构、净资产、产品收益相关数据。

资产类型结构

图表主要分析产品的资产结构类型分布情况，对于截面数据，默认展示用户上传过估值表的最新日期，对于时序数据，默认最多展示用户最新上传过估值表的三年时间，图表支持下载。

净资产曲线

通过折线图的形式展示产品的净资产和杠杆率走势情况。

收益率分解

热力图展示产品各资产类型的收益，点击色块可下沉至下一层级，默认时间区间为最新上传过估值表的时间点往前推三年。

股票详情

股票详情页主要包含股票行业分析、归因分析、股票投资风格、股票投资概念、股票持仓等模块。

股票行业分析

图表综合展示产品的行业板块配置情况，列表展示字段包含排名、行业名称、市值、占比、基准占比、占比偏差，柱状图展示产品和基准的各行业板块占比情况，时序图默认展示最新上传估值表三年内的数据，支持排序和下载。

• 时间点选择按钮：可切换查看所有时间点数据，默认展示用户上传估值表的最新时间点。
• 选择比较基准：沪深300、中证500、恒生指数、50%沪深300+50%恒生指数。
• 可切换查看股票投资行业偏好或股票投资板块偏好。
• 点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

归因分析

通过归因分析图表来分析产品的收益来源，柱状图展示各行业的行业配置收益和个股选择收益，列表展示行业名称、行业配置收益、个股选择收益、股票超额收益。

• 选择比较基准：沪深300、中证500、恒生指数。
• 点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

股票投资风格

根据用户选择的行业板块或细分行业，输出该行业在价值，成长，动量，流动性，股息率，市值，质量，波动性这八个维度的风格因子，并以雷达图展示基金持仓整体的、各行业板块的、各细分行业的风格配置情况。

• 点击 说明 按钮可查看各风格因子得分规则说明。
• 时间下拉可选择全部估值表日期，默认展示最新日期的数据，选择后雷达图相应变动。
• 板块/行业 按钮可下拉选择查看板块或细分行业的风格配置数据，选择后雷达图相应变动。

折线图根据用户选择的行业板块或细分行业，展示基金在价值，成长，动量，流动性，股息率，市值，质量，波动性这八个维度的风格因子上的配置趋势情况，默认时间展示为最新上传估值表三年内数据。

股票投资概念

列表用于分析估值表中的股票投资概念，展示字段包含概念名称、市值占比、数量、概念股，默认展示最新估值表日期的数据，可切换查看全部估值表日期，时序图展示各概念股自估值表日期以来的占比变化，图表支持下载图片或数据至本地。

股票持仓

默认展示最新一期估值表的重仓股票数据，可切换查看全部估值表日期，列表字段展示字段有排名、股票名称、代码、市场、行业、数量、市值、增长率、数量增长率、占比、占总资产比、占净资产比、PE(TTM)、PB(MRQ)、ROE(%)，默认展示前十大股票的持仓情况，可切换查看全部持仓或持仓市值≥100万元，列表支持排序和下载。

• 柱状图可切换查看占比情况、基本面情况。
• 表格完整展示最新上传估值表三年内的前十大股票数据。

债券详情

债券持仓分布

图表主要展示每个估值表日期的债券持仓分布情况，时序图展示最新上传估值表三年内数据。

• 时间点选择：可切换查看估值表日期数据，默认展示用户最新上传的估值表日期。
• 分类下拉选择：一级分类/二级分类/信用类别，默认展示二级分类。
• 指标选择：久期/行权久期/剩余期限/行权剩余期限，默认展示久期。
• 可通过 已选债券 控制列表是否展示该债券类型。
• 图表支持下载图片或数据至本地。

债券指标统计

图表主要展示每个估值表日期的债券指标统计情况，主要涉及的指标有行业、当前票面利率、票面利率、到期收益率、久期、行权久期、剩余期限、行权剩余期限、凸性、提息率。时序图展示最新上传估值表三年内数据。

• 时间点选择：可切换查看所有估值表日期数据，默认展示用户最新上传的估值表日期。
• 分类下拉选择：一级分类/二级分类/信用类别，默认展示二级分类。
• 可通过 已选债券 控制列表是否展示该债券类型。
• 时序图指标选择：与列表的一级分类/二级分类/信用类别实时保持一致。
• 图表支持下载图片或数据至本地。

债券投资概念

列表用于分析估值表中的债券投资概念，展示字段包含概念名称、市值占比、数量、概念债券，默认展示最新估值表日期的数据，可切换查看全部估值表日期，时序图展示各概念债券自估值表日期以来的占比变化，图表支持下载图片或数据至本地。

债券发行主体行业分布

图表主要展示每个估值表日期的债券发行主体行业分布情况，展示字段包含行业、市值、占比、数量、债券名称，时序图展示最新上传估值表三年内数据。

• 时间点选择：可切换查看所有估值表日期数据，默认展示用户最新上传的估值表日期。
• 分类下拉选择：一级行业/二级行业/三级行业/四级行业，默认展示二级行业。
• 图表支持下载图片或数据至本地。

债券评级

图表主要展示每个估值表日期的债券评级情况，列表展示字段包含债券代码、债券名称、债券评级、主体评级、市值、占比、负面事件。柱状图分别展示债券评级、主体评级的评级次数和市值占比情况。

• 时间点选择：可切换查看所有估值表日期数据，默认展示用户最新上传的估值表日期。
• 分类下拉选择：债券评级/主体评级，默认展示债券评级。
• 图表支持下载图片或数据至本地。

债券未来现金流

图表主要展示各债券在未来时间点的现金流情况，默认展示全部债券的分布，可切换查看一级分类、二级分类下的各债券未来现金流情况，支持下载图片或数据至本地。

城投债地区分布

图表可切换查看每个估值表日期的城投债地区分布情况，默认展示最新估值表日期的数据，列表展示字段包含债券代码、债券名称、市值、占比、发行人、省份、城市，并在中国地图上将涉及到的城市点亮，图表支持下载图片或数据至本地。

债券持仓

图表可切换查看每个估值表日期的债券持仓情况，默认展示最新估值表日期的数据，列表展示字段包含债券代码、债券名称、市场、数量、价格、单位成本、市值、增长率、一级分类、二级分类、发行人、当前票面利率(%)、发行票面利率(%)、到期收益率(%)、久期、行权久期、剩余期限、行权剩余期限、凸性、提息率，时序图展示最新上传估值表三年内数据，图表支持下载数据至本地。

归因分析

通过归因分析图表来分析产品的收益来源，列表展示债券代码、债券名称、一级分类、二级分类、收入效应、国债效应、利差效应、收益合计情况。