组合详情页

基本信息

展示组合相关信息：组合名称、起始日期、创建日期、业绩基准、日涨跌幅、累计收益、净值【调仓】按钮

净值分析

包含对产品的业绩详情、盈利概率、收益分布、情景分析的分析功能。

业绩详情

业绩详情图表分为收益走势、回撤走势、净值预估

收益走势

收益走势曲线展示组合名称、基准名称，组合累计收益率、基准累计收益率。列表展示组合和基准的指标数值，包括累计收益、累计超额收益、年化收益、波动率、最大回撤、夏普比率。支持查看近1月、近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、成立以来的各指标值，同时可支持用户自定义时间区间，来查看该区间内的组合指标。

回撤走势

回撤走势图表支持查看近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、成立以来组合和基准的回撤走势变化图，也可自定义查看某时间段内的回撤走势。

净值预估

查看组合的日内净值预估走势图

盈利概率

通过图表展示历史以来的数据计算的一定持有期盈亏落在某个区间的概率。持有期限包含3个月、6个月、1年、2年、3年、5年，默认展示1年，支持自定义时间区间和期限，图表对应展示区间内本组合和基准的概率值。盈利区间包括：>10%，5%-10%，0%-5%；亏损区间包括：-5%-0%，-10%--5%，<-10%。

收益分布

收益分布列表展示相应时间范围内组合、基准、超额的收益平均值、最大值、最小值、标准差、相对胜率，频率有周度收益、月度收益、季度收益、年度收益，默认展示月度收益，时间范围可选择近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、今年以来、成立以来。

点击 周度 按钮，图表相应变化，展示组合、基准的周频收益率情况。
点击 成立以来 按钮，图表相应变化，展示组合成立以来的组合、基准收益率分布情况。
点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

情景分析

情景分析图表展示不同情景下组合和基准的累计收益率、波动率情况。列表展示组合名称、基准名称、情景名称、情景的起始日期、结束日期、累计收益率、波动率。曲线展示组合成立以来在不同情景下的收益率情况。

点击 选择情景 按钮，可筛选情景，图表相应展示组合位于该情景下的收益情况。
点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

RBSA分析

况客 RBSA（Return Based Style Analysis）采用基于收益率数据的回归法，对组合风格及风险暴露进行分析，包括了适用于权益/混合的Sharpe风格分析模型及适用于固收的风险暴露分析模型。

选择模型、起始时间、因子后，点击开始计算，因子回归分析图表相应变化。
权益/混合Sharpe模型拟合度评价模型整体有效性，柱状图展示平均风格，序列图展示风格漂移。
固收风险暴露模型柱状图展示平均风险暴露程度，列表展示平均风险暴露的权重，序列图展示风险暴露程序的漂移。
点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

持仓分析

持仓分析包括组合持仓分析、组合持仓穿透（股票）、组合持仓穿透（债券）。

组合持仓分析

组合持仓分析是对组合整体的持仓分析。包括大类配置、基金配置、收益分解、基金相关性的分析

大类配置

环形图和列表展示基金持仓的大类资产配置情况，默认展示最新季报，下拉选择可切换查看历史季报、中报、年报数据，选择后列表和环图展示相应的截面数据，时序图展示基金大类资产变化的趋势，时间范围可选择近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、今年以来、成立以来。点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

基金配置

时序图展示基金资产变化的趋势，时间范围可选择近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、成立以来。点击 一级分类 按钮可切换基金分类级别，时序图相应变化。点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

收益分解

收益分解图展示按照基金类型维度的收益分解情况，展示不同基金类型贡献的收益。时间范围可选择近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、成立以来。点击切换基金分类级别：一级分类、二级分类、基金

基金相关性

展示组合最新持仓基金的相关性矩阵

组合持仓穿透（股票）

资产配置

展示组合资产在行业和板块上的配置情况

环形图和列表展示组合持仓的资产配置情况，默认展示最新季报，下拉选择可切换查看历史季报、中报、年报数据，选择后列表和环图展示相应的截面数据，时序图展示组合资产变化的趋势，时间范围可选择近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、成立以来。点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

股票投资风格

截面风格雷达图展示组合持仓在质量、波动率、市值、盈利、流动性、反转、成长、价值八个因子上的暴露情况。

【基准选择】可以下拉选择300、500、800

根据用户选择的行业板块或细分行业，输出该行业在价值，成长，动量，流动性，股息率，市值，质量，波动性这八个维度的风格因子，并以雷达图展示基金持仓整体的、各行业板块的、各细分行业的风格配置情况。

季报 按钮可以下拉选择季报或年报，选择后雷达图相应变动。
行业 按钮可下拉选择查看板块或细分行业的风格配置数据，选择后雷达图相应变动。
下载 按钮可下载图片或数据至本地。
基准 按钮可以切换展示基准300、500、800

时序风格分析

折线图根据用户选择的行业板块或细分行业，展示基金在价值，成长，动量，流动性，股息率，市值，质量，波动性这八个维度的风格因子上的配置趋势情况，默认展示所有报告的数据，可切换查看仅二四季报的数据。点击下载 按钮可下载图片或数据至本地。

股票投资概念

股票投资概念列表展示了组合持仓股票在不同投资概念上的分布情况。投资概念走势图则展示了组合中持仓概念的趋势情况

重仓股票

重仓股票列表展示穿透后的持仓信息。默认展示前十大股票的持仓情况，按照持仓比例降序排列。其中持仓占比和PE、PB、ROE数据分别用柱状图展示出来。

时间下拉可选择查看历史季报/年报的重仓数据，默认展示最新一期报告持仓情况。
点击下载 按钮可下载图片或数据至本地。

滚动持仓列表展示组合各报告期的前十大股票持仓，支持横向滑动查看，点击下载 按钮可下载数据至本地。

组合基本面

展示组合的PE\PB\ROE柱状图

组合持仓穿透（债券）

资产配置

展示组合资产在债券上的配置情况

环形图和列表展示组合持仓的债券分布情况，默认展示最新季报，下拉选择可切换查看历史季报、中报、年报数据，选择后列表和环图展示相应的截面数据，时序图展示组合债券持仓占比变化的趋势，时间范围可选择近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、成立以来。点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

重仓债券

重仓债券列表展示穿透后的持仓信息。按照持仓比例降序排列。

时间下拉可选择查看历史季报/年报的重仓数据，默认展示最新一期报告持仓情况。
点击下载 按钮可下载图片或数据至本地。

历史调仓

当前持仓

当前持仓列表展示组合当前的持仓情况。列表字段包括基金名称、基金代码、基金类型、持仓比例、持有收益、最新净值、昨日涨跌、今年以来收益、赛道投资吸引力、个基推荐度

历史调仓

历史调仓按照日期顺序展示组合所有的调仓记录。自动再平衡指的是在再平衡区间内部的自动再平衡，所以不生成一条记录。历史调仓列表中展示基金名称和持仓比例两个字段

压力测试

整体事件预期指标

整体事件预期指标图表是将具体事件指标值计算平均值，作为本类事件发生一段时间后，基金各指标变化的预期值，依此判断产品在本类事件发生后表现，列表字段包含指标名称、5交易日、10交易日、20交易日、40交易日、60交易日。

点击 事件类型 可下拉选择事件类型。
点击 数据选择 可下拉选择最新季报或最新年报。
折线图可下拉切换指标：区间收益率、年化波动、夏普比率、最大回撤。
点击下载 按钮可下载数据至本地。

具体事件情景指标

列表展示选中基金在具体压力事件发生5交易日、10交易日、20交易日、40交易日以及60交易日后的各指标预期值。列表字段包含事件名称、事件日期、5交易日、10交易日、20交易日、40交易日、60交易日。箱型图展示基金在不同事件、不同交易日下各指标的分布情况。

可下拉切换指标：区间收益率、年化波动、夏普比率、最大回撤，列表及箱型图发生相应变动。
点击下载 按钮可下载数据至本地。