基金详情页

基金详细信息的前端展示页面，对基金的具体内容进行设计，主要从基本信息、业绩表现、RBSA分析、持仓分析、同类推荐、公告披露、压力测试、策略框架这八个部分对公募基金进行全面分析。

业绩表现

包含对产品的基本信息、业绩详情、盈利概率、收益分布、月度收益、年度指标、情景分析、规模份额的分析功能。

基本信息

基本信息栏主要展示基金的名称、代码、基金类型、基金标签、收益率相关指标等信息。标签是我们通过记录基金的风格、行业板块、久期、债券持仓、估值方法 、定开等数据生成的特色数据。

• 点击标签旁边的 更多 按钮，去到同类推荐页面，可以查看与该基金标签相似的其他基金。
• 点击 加入自选 按钮，会将基金添加至自选基金列表。

注：货币型基金基本信息展示七日年化、万份收益指标。

基准选择

基准的默认选择项由我们根据基金类型和投资策略配置，点击基准名称弹窗基准选择窗口，可自由选择其他基准，单选，选择后点击运行按钮，基金详情页则根据新选基准自动计算更新图表数据。

业绩详情

业绩详情图表分为收益走势、回撤走势、收益分析、调仓动态四部分。

收益走势

收益走势曲线展示基金名称、基准名称，基金累计收益率、基准累计收益率、同类平均收益率。列表展示基准和基准的指标数值，包括累计收益、累计超额收益、年化收益、波动率、最大回撤、夏普比率、同类平均、同类排名。支持查看近1月、近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、今年以来、成立以来的各指标值，同时可支持用户自定义时间区间，来查看该区间内的基金指标。

• 点击 只看超额 按钮，基准收益率曲线变为超额收益曲线。
• 点击 当前经理 按钮，可查看当前基金经理任职起始日期以来的基金收益率水平.
• 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

​ 注意：对于货币型基金，展示的不同时间段，本基金和同类基金的七日年化、万份收益情况。

回撤走势

回撤走势图表支持查看近1月、近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、今年以来、成立以来基金和基准的回撤走势变化图，也可自定义查看某时间段内的回撤走势。

• 点击 当前经理 按钮，可查看当前基金经理任职起始日期以来的基金回撤走势情况。
• 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

收益分析

收益分析支持查看基金的阶段收益率、季度收益率、年度收益率情况，同时可与同类型基金进行对比分析，查看该基金在同类中的排名水平。

• 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

调仓动态

在对基金进行净值预估的基础上，跟踪预估净值与实际净值的偏离度，对基金可能的调仓操作进行提醒。并且计算出每次疑似调仓后基金持仓在行业、板块分布上的变化。疑代表当天疑似发生调仓行为。 换代表调仓完成。

• 点击 换 ，会相应展示有调仓行为的时间内，该产品在行业配置方面预估的持仓变动情况，默认展示申万一级行业， 下拉菜单可切换申万二级行业、概念，列表相应变化展示前5个变动最大的行业。

盈利概率

通过图表展示历史以来的数据计算的一定持有期盈亏落在某个区间的概率。持有期限包含3个月、6个月、1年、2年、3年、5年，默认展示1年，支持自定义时间区间和期限，图表对应展示区间内本基金和基准的概率值。 盈利区间包括：>10%，5%-10%，0%-5%；亏损区间包括：-5%-0%，-10%--5%，<-10%。

• 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

收益分布

收益分布列表展示相应时间范围内基金、基准、超额的收益平均值、最大值、最小值、标准差、相对胜率，频率有周度收益、月度收益、季度收益、年度收益，默认展示月度收益，时间范围可选择近3月、近6月、近1年、近3年、近5年、今年以来、成立以来。

• 点击 周度 按钮，图表相应变化，展示基金、基准的周频收益率情况。
• 点击 成立以来 按钮，图表相应变化，展示基金成立以来的基金、基准收益率分布情况。
• 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

月度收益

月度收益列表分行展示基金成立以来每月、每季的收益率以及该年度的累计收益率，表头支持排序。

年度指标

年度指标列表展示基金成立以来每年的区间收益率、年化波动率、夏普比率、卡玛比率、索提诺比率 、下行风险、最大回撤、最大回撤回补期(天) 情况。

情景分析

情景分析图表展示不同情景下基金和基准的累计收益率、波动率情况。列表展示基金名称、基准名称、情景名称、情景的起始日期、结束日期、累计收益率、波动率。曲线展示基金成立以来在不同情景下的收益率情况。

• 点击 选择情景 按钮，可筛选情景，图表相应展示基金位于该情景下的收益情况。
• 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

规模份额

规模份额图表分为规模变化、申赎情况、持有人结构这三部分。

规模变化

折线图默认展示基金成立以来的净资产规模变化情况，点击 1Y 、3Y 切换查看基金近1年、近3年的净资产规模，支持切换图表展示样式，点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

申赎情况

折线图默认展示基金成立以来的申赎情况，点击 1Y 、3Y 切换查看基金近1年、近3年的申购赎回份额，支持切换图表展示样式，点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

持有人结构

折线图默认展示基金成立以来的持有人占比情况，点击 1Y 、3Y 切换查看基金近1年、近3年的持有人占比，支持切换图表展示样式，点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

基金评价

基金评价的核心在于提供一个全面、客观、公正的基金评分体系，它不仅涵盖了基金产品本身，采用多维度的量化指标在反映基金历史业绩的同时也能够揭示基金未来的发展潜力和风险水平，还包括对基金经理的管理能力和投资风格深入分析和对基金公司的全面评估。

基金评价

赛道投资吸引力反映了行业的投资价值，由股债性价比、基本面景气指数和情绪面积极指数三个要素加权计算得出。个基推荐度是基于多个历史业绩指标对基金进行评分的结果，用于衡量基金在同类产品中的表现优劣，不同类型的基金采用不同的评分标准。

• 点击赛道投资吸引力旁的 > 按钮，弹出赛道列表，展示赛道名称、赛道代码、赛道投资吸引力、赛道排名。
• 点击个基推荐度旁的> 按钮，弹出个基推荐度列表，展示该赛道内各基金的名称、代码、近一年收益率、推荐度、推荐度排名，可根据近一年收益率、推荐度、推荐度排名字段排序。
• 点击 下载 按钮可下载数据至本地。

赛道投资吸引力

通过折线图的形式展现赛道投资吸引力历史走势，并划分不同的分位数水平，可通过横向比较和回测功能进一步筛选适合于投资目标的心仪基金。 默认展示成立以来的历史走势，支持筛选近3月、今年以来、近1年、近3年的赛道投资吸引力，点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

赛道投资吸引力买卖策略回测

图表展示赛道景气度的历史滚动值，可以通过设置赛道投资吸引力买入点和持有期限去进行景气度买卖策略回测。点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

风险提示

除了从客观角度评价基金外，我们也可以根据主观判断定义不同的风险指标阈值，包括风险收益指标、经理变更信息和定期披露情况，从而得到自动化的风险提示信息，辅助投资决策。列表可根据发布时间字段进行排序。

RBSA分析

况客 RBSA（Return Based Style Analysis）采用基于收益率数据的回归法，对基金风格及风险暴露进行分析，包括了适用于权益/混合的Sharpe风格分析模型及适用于固收的风险暴露分析模型。

• 选择模型、起始时间、因子后，点击开始计算，因子回归分析图表相应变化。
• 权益/混合Sharpe模型拟合度评价模型整体有效性，柱状图展示平均风格，序列图展示风格漂移。
• 固收风险暴露模型柱状图展示平均风险暴露程度，列表展示平均风险暴露的权重，序列图展示风险暴露程序的漂移。
• 点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

持仓分析

资产配置

资产配置主要分为大类配置、股票配置两部分。

大类配置

环形图和列表展示基金持仓的大类资产配置情况，默认展示最新季报，下拉选择可切换查看历史季报、中报、年报数据，选择后列表和环图展示相应的截面数据， 时序图展示基金成立以来至今大类资产变化的趋势，点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

股票配置

环形图和列表展示基金持仓的各行业板块数据，默认展示最新季报，下拉选择可切换查看历史季报、中报、年报数据，选择后列表和环图展示相应的截面数据， 时序图展示基金成立以来至今各板块数据，一级二级行业数据暂无趋势图，点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

股票投资风格

根据用户选择的行业板块或细分行业，输出该行业在价值，成长，动量，流动性，股息率，市值，质量，波动性这八个维度的风格因子，并以雷达图展示基金持仓整体的、各行业板块的、各细分行业的风格配置情况。

• 季报 按钮可以下拉选择季报或年报，选择后雷达图相应变动。
• 行业 按钮可下拉选择查看板块或细分行业的风格配置数据，选择后雷达图相应变动。
• 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

时序风格分析

折线图根据用户选择的行业板块或细分行业，展示基金在价值，成长，动量，流动性，股息率，市值，质量，波动性这八个维度的风格因子上的配置趋势情况，默认展示所有报告的数据，可切换查看仅二四季报的数据。点击下载 按钮可下载图片或数据至本地。

归因分析

归因分析图表提供Brinson、Campisi两种模型来让用户更好的理解基金的投资表现。模型主要以分析中报、年报呈现数据，树状图概览基金的投资表现，柱状图展示各行业的行业配置贡献情况，列表展示行业配置贡献、个股选择贡献、行业总体贡献情况，字段支持排序。

• 模型下拉可在Brinson、Campisi两种模型里切换，选择后图表数据相应变动。
• 基准下拉可在沪深300、中证500、中证800之间切换，选择后图表数据相应变动。
• 行业下拉可在申万一级行业、申万二级行业、申万三级行业中切换，选择后图表数据相应变动。
• 点击下载 按钮可下载数据至本地。

基金重仓

包含重仓股票、重仓债券、重仓基金。根据不同基金类型展示不同的列表。默认展示前十大股票/债券/基金的持仓情况，按照持仓比例降序排列。

• 时间下拉可选择查看历史季报/年报的重仓数据，默认展示最新一期报告持仓情况。
• 重仓股票列表支持切换图表样式。
• 点击下载 按钮可下载图片或数据至本地。

总体持仓估值

折线图展示基金的PE、PB、ROE走势变化情况，下拉支持近1年、近3年、近5年、今年以来、成立以来筛选项，切换后图表数据相应变动，默认选中成立以来，点击下载 按钮可下载图片或数据至本地。

滚动持仓

列表展示基金各报告期的前十大股票持仓，支持横向滑动查看，点击下载 按钮可下载数据至本地。

同类推荐

相似指标

列表展示基金所有标签。字段名包含基金名称、代码、前十大股票占比、近一年收益、近一年夏普比率、近一年最大回撤，列表支持搜索和排序。点击标签可以实现交集筛选，列表实时返回命中结果，点击清空方案 按钮可清空当前选中的标签。

相似基金

列表展示与该基金相似指标的其他基金，不同类型基金，列表展示的维度不同，列表支持搜索以及根据相似度进行排序。

公告披露

列表展示基金的公告信息。包括 全部，定期报告，发行运作，其他公告 ，列表支持搜索及排序， 点击公告标题即可查看公告详细信息。

压力测试

整体事件预期指标

整体事件预期指标图表是将具体事件指标值计算平均值，作为本类事件发生一段时间后，基金各指标变化的预期值，依此判断产品在本类事件发生后表现，列表字段包含指标名称、5交易日、10交易日、20交易日、40交易日、60交易日。

• 点击 事件类型 可下拉选择事件类型。
• 点击 数据选择 可下拉选择最新季报或最新年报。
• 折线图可下拉切换指标：区间收益率、年化波动、夏普比率、最大回撤。
• 点击下载 按钮可下载数据至本地。

具体事件情景指标

列表展示选中基金在具体压力事件发生5交易日、10交易日、20交易日、40交易日以及60交易日后的各指标预期值。列表字段包含事件名称、事件日期、5交易日、10交易日、20交易日、40交易日、60交易日。箱型图展示基金在不同事件、不同交易日下各指标的表现情况。

• 可下拉切换指标：区间收益率、年化波动、夏普比率、最大回撤，列表及箱型图发生相应变动。
• 点击下载 按钮可下载数据至本地。

策略框架

选择框架和时间区间，系统会计算出基金在不同市场环境中的表现。选择框架 下拉支持选择不同的框架，选择日期 控件支持用户自定义时间区间，点击 开始计算 后，右侧的时序框架图、拼接框架图、分析指标列表发生相应变动， 点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。